Ist Option Handel Profitabel

Die Grundlagen der Optionen Profitability. Option Trading bietet dem Investor eine Chance, in einer von zwei grundlegenden Möglichkeiten zu profitieren, indem sie ein Option Käufer, oder durch eine Option Schriftsteller oder Verkäufer Während einige Investoren haben das Missverständnis, dass Option Handel kann nur in Perioden profitabel sein Von hoher Volatilität ist die Realität, dass Optionen auch in Zeiten geringer Volatilität gewinnbringend gehandelt werden können. Der Optionshandel kann unter den richtigen Umständen profitabel sein, weil die Preise von Vermögenswerten wie Aktien, Währungen und Rohstoffe aufgrund des kontinuierlichen Prozesses immer dynamisch und niemals statisch sind Der Preisentdeckung auf den Finanzmärkten Siehe Investopedia s Tutorial auf Optionen Basics. Confused Don t kennen Sie Ihre Puts aus Ihren Anrufen Das ist, was Investopedia Videos sind für Watch Call Option Basics und Put Option Basics. Basics der Option profitability. An Option Käufer steht zu Einen Gewinn erzielen, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert eine Aktie sagen will, um es einfach zu halten, steigt über dem Ausübungspreis für einen Anruf oder unterschreitet den Ausübungspreis für einen Posten vor Ablauf des Optionsvertrages. Umgekehrt steht ein Optionsschreiber für einen Gewinn Wenn die zugrunde liegende Aktie unter dem Ausübungspreis bleibt, wenn eine Call-Option geschrieben wurde oder über dem Ausübungspreis bleibt, wenn eine Put-Option vor Ablauf angegeben wurde. Die genaue Höhe des Gewinns hängt von der Differenz zwischen dem Aktienkurs und dem Optionsstreik ab Preis bei Verfall oder wenn die Option Position geschlossen ist, und b die Höhe der Prämie von der Option Käufer bezahlt oder gesammelt von der Option Schriftsteller Lesen Sie mehr darüber, wie Optionen sind preislich. Optionen Käufer vs Option Verkäufer. Eine Option Käufer kann eine erhebliche Rückgabe machen Auf Investition, wenn die Option Handel funktioniert Eine Option Schriftsteller macht eine vergleichsweise kleinere Rendite, wenn die Option Handel profitabel ist, die die Frage, warum die Mühe schriftlich Optionen, weil die Chancen sind in der Regel überwältigend auf der Seite der Option Schriftsteller Eine Studie in den späten 1990er Jahren Von der Chicago Mercantile Exchange CME festgestellt, dass ein bisschen mehr als 75 von allen Optionen, die zum Auslaufen am CME abgelaufen gehalten abgelaufen wertlos. Natürlich schließt dies Option Positionen, die geschlossen wurden oder ausgeübt vor dem Verfall Aber auch so die Tatsache, dass für jede Option Vertrag, der im Geld ITM am Verfall war, gab es drei, die aus dem Geld OTM und daher wertlos ist eine ziemlich sagende statistic. Evaluating Ihre Risikobereitschaft. Hier ist ein einfacher Test, um Ihre Risikobereitschaft zu bewerten, um festzustellen, ob Sie sind Wenn es darum geht, eine Kaufoption oder einen Optionsschriftsteller zu schreiben, lasst man sagen, Sie können 10 Call-Options-Verträge kaufen oder schreiben, mit dem Preis für jeden Anruf bei 0 50 Jeder Vertrag hat normalerweise 100 Aktien als Basiswert, so dass 10 Verträge 500 0 kosten würden 50 x 100 x 10 Kontrakte. Wenn Sie 10 Call-Options-Verträge kaufen, bezahlen Sie 500 und das ist der maximale Verlust, den Sie verursachen können. Allerdings ist Ihr potenzieller Gewinn theoretisch grenzenlos So was ist der Fang Die Wahrscheinlichkeit, dass der Handel rentabel ist, ist nicht Sehr hoch Während diese Wahrscheinlichkeit von der impliziten Volatilität der Call-Option und der verbleibenden Zeit bis zum Ablauf abhängt, lass es nennen. Auf der anderen Seite, wenn du 10 Call-Options-Verträge schreibst, ist dein maximaler Gewinn der Betrag der Prämie Einkommen oder 500, während Ihr Verlust ist theoretisch unbegrenzt Allerdings sind die Chancen der Option Handel profitabel sind sehr viel zu Ihren Gunsten, bei 75.So würden Sie riskieren 500, wissen, dass Sie eine 75 Chance haben, Ihre Investition zu verlieren und eine 25 Chance, eine große Partitur zu machen Oder möchten Sie es vorziehen, maximal 500 zu machen, weil Sie wissen, dass Sie eine Chance haben, die gesamte Menge oder einen Teil davon zu behalten, aber haben Sie eine Chance, dass der Handel ein Verlust ist. Die Antwort darauf Frage gibt Ihnen eine Vorstellung von Ihrer Risikobereitschaft und ob Sie besser dran sind eine Option Käufer oder Option Schriftsteller. Risk-Belohnung Auszahlung von grundlegenden Option Strategien. Während Anrufe und Puts können in verschiedenen Permutationen kombiniert werden, um anspruchsvolle Option Strategien zu bilden, lassen S bewerten die Risiko-Belohnung der vier grundlegendsten Strategien. Buying a call Dies ist die grundlegendste Option Strategie vorstellbar Es ist eine relativ niedrige Risiko-Strategie, da der maximale Verlust auf die Prämie beschränkt ist, um den Anruf zu kaufen, während das Maximum Belohnung ist potenziell grenzenlos, obwohl, wie bereits erwähnt, die Chancen des Handels sind sehr profitabel sind in der Regel ziemlich niedrig. Buying a put Dies ist eine andere Strategie mit relativ geringem Risiko, aber potenziell hohe Belohnung, wenn der Handel funktioniert Kauf Putze ist eine lebensfähige Alternative zu Die risikoreichere Strategie der Leerverkäufe, während Puts können auch gekauft werden, um Abwärtsrisiken in einem Portfolio abzusichern Aber weil Aktienindizes typischerweise im Laufe der Zeit höher steigen, was bedeutet, dass die Bestände im Durchschnitt häufiger vorankommen, als sie ablehnen, das Risiko-Belohnungsprofil von Ein Put-Käufer ist etwas weniger günstig als die eines Call-Käufers. Writing ein Put Put Schreiben ist eine bevorzugte Strategie der erweiterten Option Trader, da im schlimmsten Fall Szenario, ist die Aktie dem Put Schriftsteller zugeordnet, während die Best-Case Szenario ist, dass der Schriftsteller behält den vollen Betrag der Option Prämie Das größte Risiko der schriftlichen Schreiben ist, dass der Schriftsteller kann am Ende zahlen zu viel für eine Aktie, wenn es später Panzer Das Risiko-Belohnung Profil der Put-Schreiben ist ungünstiger als die von Setzen oder rufen Kauf, da die maximale Belohnung gleich der Prämie erhalten, aber der maximale Verlust ist viel höher. Writing ein Anruf Call-Schreiben kommt in zwei Formen abgedeckt und aufgedeckt oder nackt Covered Call-Schreiben ist eine weitere Lieblings-Strategie von mittleren bis erweiterten Option Händler, Und wird in der Regel verwendet, um zusätzliche Einnahmen aus einem Portfolio zu generieren Es handelt sich um das Schreiben eines Anrufs oder Anrufe auf Aktien im Portfolio gehalten Aber aufgedeckte oder nackte Call-Schreiben ist die exklusive Provinz von risikotoleranten, anspruchsvolle Option Trader, da es ein Risikoprofil ähnlich ist Zu einem kurzfristigen Verkauf in einer Aktie Die maximale Belohnung im Call-Schreiben ist gleich der Prämie erhalten Das größte Risiko mit einer abgedeckten Call-Strategie ist, dass die zugrunde liegende Aktie wird mit nackten Aufruf schriftlich der maximale Verlust ist theoretisch unbegrenzt, nur Wie es bei einem Leerverkauf ist. Investoren und Händlern verpflichten sich zur Option, entweder offene Positionen abzusichern, zum Beispiel den Kauf von Putten, um eine Long-Position abzusichern oder Anrufe zu tätigen, um eine Short-Position abzusichern oder auf voraussichtliche Kursbewegungen eines zugrunde liegenden Vermögenswertes zu spekulieren. Der größte Vorteil der Verwendung von Optionen ist, dass der Hebelwirkung Zum Beispiel sagen, ein Investor hat 900 zu investieren, und wünscht die meisten Bang für den Dollar Der Investor ist sehr bullish in kurzfristig auf, zum Beispiel Apple, die wir davon ausgehen, ist der Handel bei 90 und kann daher maximal 10 Aktien von Apple kaufen wir schließen Provisionen für die Einfachheit aus Apple hat auch drei-Monats-Anrufe mit einem Ausübungspreis von 95 für 3 statt statt der Ankauf der Aktien, kauft der Investor stattdessen drei Call-Option Verträge wieder ignorieren Kommissionen. Schrei, bevor die Call-Optionen auslaufen, nehme an, dass Apple bei 103 gehandelt wird und die Anrufe mit 8 gehandelt werden, an welchem ​​Punkt der Investor die Anrufe verkauft Hier s wie die Rendite auf Investition stapelt in jedem Fall. Outright Kauf von Apple-Aktien Profit 13 von 103 - 90 x 10 Aktien 130 14 4 Rendite 130 900.Käufe von 3 Call Options Kontrakten Gewinn 8 x 100 x 3 Kontrakte 2.400 Minus Prämie bezahlt 900 166 7 Rendite von 2.400 - 900 900. Natürlich ist das Risiko beim Kauf der Anrufe anstatt die Aktien ist, dass, wenn Apple nicht über 95 gehandelt durch Option Ablauf, die Anrufe wäre wertlos abgelaufen In der Tat hätte Apple bei 98 dh 95 Ausübungspreis 3 Prämie gezahlt haben, oder etwa 9 höher aus seinem Preis Wenn die Anrufe gekauft wurden, nur für den Handel zu brechen sogar. Der Investor kann wählen, um die Call-Optionen ausüben, anstatt sie zu verkaufen, um Gewinne zu buchen, aber die Ausübung der Anrufe würde es erforderlich sein, dass der Investor mit einer erheblichen Geldsumme kommen Wenn Der Investor kann das nicht oder nicht tun, dann würde er oder sie auf zusätzliche Gewinne verzichten, die von Apple-Aktien gemacht wurden, nachdem die Optionen abgelaufen sind. Wählen Sie die richtige Option zum Handel. Hier sind einige breite Richtlinien, die Ihnen helfen sollten, zu entscheiden, welche Arten von Optionen zum Handel. Bullish oder bearish Sind Sie bullish oder bearish auf dem Lager, Sektor oder dem breiten Markt, die Sie handeln möchten Wenn ja, sind Sie zügellos, mäßig oder nur ein bisschen bullish oder bearish Making diese Bestimmung wird Ihnen helfen, entscheiden, welche Option Strategie zu Verwenden Sie, welchen Ausübungspreis zu verwenden und welches Auslaufen zu gehen Lassen Sie uns sagen, Sie sind zügellos bullish auf hypothetischen Stock XYZ, ein Technologie-Aktien, die Handel bei 46.Volatility Ist der Markt becalmed oder ziemlich volatil Wie über Stock XYZ Wenn die implizite Volatilität Für XYZ ist nicht sehr hoch sagen 20, dann kann es eine gute Idee sein, Anrufe auf dem Lager zu kaufen, da solche Anrufe relativ billig sein könnten. Strike Preis und Verfall Da Sie zügellos auf XYZ bullish sind, sollten Sie bequem mit dem Kauf aus Der Geld-Anrufe Angenommen, Sie wollen nicht mehr als 0 50 pro Anruf-Option zu verbringen, und haben eine Wahl für zwei-Monats-Anrufe mit einem Ausübungspreis von 49 für 0 50 oder dreimonatige Anrufe mit einem Ausübungspreis zu gehen Von 50 verfügbar für 0 47 Sie entscheiden, mit dem letzteren zu gehen, da Sie glauben, dass der etwas höhere Ausübungspreis mehr als durch den zusätzlichen Monat zum Auslaufen ausgeglichen wird. Wenn Sie nur leicht bullish auf XYZ waren und seine implizite Volatilität von 45 war Dreimal das des Gesamtmarktes In diesem Fall könnten Sie in Erwägung ziehen, kurzfristige Putze zu erfassen, um Prämieneinnahmen zu erfassen, anstatt Anrufe zu kaufen, wie in der früheren Instanz. Als Option Käufer, sollte Ihr Ziel sein, Optionen mit dem längsten möglich zu kaufen Verfall, um Ihre Messe Zeit zu erarbeiten Umgekehrt, wenn Sie schreiben Optionen, gehen für die kürzestmögliche Auslauf, um Ihre Haftung zu begrenzen. Wenn Kaufoptionen, den Kauf der billigsten möglichen können Ihre Chancen auf einen profitablen Handel zu verbessern Implizite Volatilität solcher billigen Optionen ist wahrscheinlich recht niedrig, und während dies darauf hindeutet, dass die Chancen eines erfolgreichen Handels sind minimal, ist es möglich, dass implizite Volatilität und damit die Option sind unterbewertet Also, wenn der Handel funktioniert, der potenzielle Gewinn Kann riesig sein Kaufoptionen mit einer niedrigeren Ebene der impliziten Volatilität kann vorzuziehen, um diejenigen mit einem sehr hohen Niveau der impliziten Volatilität zu kaufen, wegen der Gefahr eines höheren Verlustes, wenn der Handel nicht funktioniert. Es gibt einen Kompromiss zwischen Streik-Preise und Optionsabläufe, wie das frühere Beispiel gezeigt hat Eine Analyse der Unterstützung und Widerstand Ebenen, sowie wichtige bevorstehende Ereignisse wie eine Gewinn-Release ist nützlich bei der Bestimmung, welche Ausübungspreis und Auslauf zu verwenden. Unterstand den Sektor, zu dem die Aktie gehört Zum Beispiel, Biotech-Aktien oft mit binären Ergebnissen zu handeln, wenn klinische Studie Ergebnisse einer großen Droge angekündigt werden Deeply aus der Geld-Anrufe oder Puts können gekauft werden, um auf diese Ergebnisse zu handeln, je nachdem, ob man bullish oder bärisch auf der Aktie Offensichtlich ist, Wäre es äußerst riskant, Anrufe zu tätigen oder setzt auf Biotech-Aktien um solche Ereignisse, es sei denn, das Niveau der impliziten Volatilität ist so hoch, dass die Prämieneinnahmen verdient, um dieses Risiko zu kompensieren. Gleichermaßen macht es wenig Sinn, tief aus dem zu kaufen Geld-Anrufe oder setzt sich auf Volatilität Sektoren wie Versorgungsunternehmen und Telekommunikation. Verwendungsmöglichkeiten für den Handel von einmaligen Ereignissen wie Unternehmensumstrukturierungen und Spin-offs und wiederkehrende Ereignisse wie Gewinn-Releases Aktien können sehr volatile Verhalten um solche Ereignisse zeigen, was die versierte Optionen Trader eine Chance, in bar zu kaufen Zum Beispiel kaufen billig aus der Geld-Anrufe vor dem Ergebnis-Bericht über eine Aktie, die in einem ausgeprägten Einbruch gewesen ist, kann eine rentable Strategie sein, wenn es gelingt, gesenkt Erwartungen zu schlagen und anschließend Überspannungen. Investoren mit Ein geringeres Risiko Appetit sollte sich an grundlegende Strategien wie Call oder Put-Kauf, während fortgeschrittene Strategien wie setzen Schreiben und Call-Schreiben sollte nur von anspruchsvollen Investoren mit adäquater Risikobereitschaft verwendet werden Als Option Strategien können maßgeschneidert werden, um eine einzigartige Risikobereitschaft und Rückkehr Anforderung, sie bieten viele Wege zur Profitabilität. Disclosure Der Autor nicht besitzen keine der in diesem Artikel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank geleistet hat. 1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott-Vermögensgegenstand Von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. Optionen Grundlagen Tutorial. Nowadays, viele Investoren Portfolios gehören Investitionen wie Investmentfonds Aktien und Anleihen Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anpassen oder anpassen, je nach Situation, die entsteht Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen Dies Bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Index zu schützen. Diese Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne ihre Kosten Optionen sind komplexe Wertpapiere und können extrem riskant sein Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für jedermann geeignet Option Handel kann spekulativ in der Natur und tragen erhebliche Verlustrisiken Nur investieren mit Risikokapital. Trotz was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiko, Vor allem, wenn du nicht weißt, was du tust Weil darum viele Leute vorschlagen, dass du von den Optionen stehst und deine Existenz vergisst. Auf der anderen Seite ist es unwissend, jede Art von Investition in einer schwachen Position zu haben. Vielleicht ist die spekulative Natur von Optionen doesn t passen Sie Ihren Stil Kein Problem - dann don t spekulieren in Optionen Aber, bevor Sie sich entscheiden, nicht in Optionen zu investieren, sollten Sie verstehen, nicht Lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen direkt in ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur Vergeudet einen anderen Artikel in Ihrem Investing Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Funktionsweise einiger der weltweit größten Unternehmen zu gewinnen Ob es sich um das Risiko von Devisentermingeschäften oder um Mitarbeiter Besitz in Form von Aktienoptionen, die meisten Multi - Staatsangehörige verwenden heute Optionen in irgendeiner Form. Diese Tutorial wird Ihnen die Grundlagen der Optionen vorstellen Beachten Sie, dass die meisten Optionen Händler haben viele Jahre Erfahrung, so don t erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials Wenn Sie aren t Vertraut mit dem, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Ein zwingender Grund, warum Sie handeln Aktienoptionen für Einkommen. Alle Aktienoptionen Handel und technische Analyse Informationen auf dieser Website ist nur für pädagogische Zwecke, während es geglaubt, um genau zu sein, sollte es nicht als nur zuverlässig für die Verwendung bei der Durchführung von tatsächlichen Investitionsentscheidungen gelten Copyright 2009 - Present The Options Trading Group, Inc Alle Rechte vorbehalten Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und wesentliche Verluste aussetzen können. 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